Netting e Hedging sono sistemi/strategie di trading molto diffusi.
Se queste parole non ti suonano familiari, abbiamo compilato questo articolo per aiutarti a comprendere meglio i termini e le differenze tra le due opzioni.
Che cosa è il netting?
Il netting è un sistema di contabilizzazione delle posizioni che consente a un trader di mantenere aperta una sola posizione su un asset specifico. Il volume della posizione (in lotti) può variare a seconda del volume di asset acquistati o venduti durante il periodo di apertura della posizione sul mercato.
Esempio:
Un trader che utilizza il sistema di Netting apre una posizione di acquisto su EUR/USD per 3 lotti. Successivamente apre una posizione di vendita su EUR/USD per 1 lotto. Di conseguenza, la posizione rimane sul mercato e il suo volume diventa di 2 lotti.
3 lotti (ordine di acquisto) meno 1 lotto (ordine di vendita) = 2 lotti
In altre parole, le posizioni verranno sommate e il volume verrà calcolato in media .
Vantaggi della rete:
È più facile evitare di rimanere bloccati in un'operazione per sbaglio
Un trade fallimentare può essere corretto tramite la media (quando il prezzo del primo trade cambia, il crollo si riduce e aumenta la possibilità di chiudere la posizione con un profitto)
Offre un vantaggio più considerevole quando si negoziano azioni
Gestione del rischio più semplice concentrandosi su una posizione per ottenere il massimo profitto possibile
Lo svantaggio principale del Netting è che è impossibile impostare stop-loss e take-profit per ogni posizione separatamente.
Che cosa si intende per copertura?
L'hedging è un sistema di trading che consente a un trader di aprire più posizioni contemporaneamente sullo stesso asset o su asset diversi.
Esempio:
Un trader che utilizza il sistema di copertura apre una posizione di acquisto su EUR/USD per 1 lotto. Successivamente apre una posizione di vendita su EUR/USD per 1 lotto. Di conseguenza, sia la posizione di acquisto che quella di vendita rimangono aperte contemporaneamente .
Vantaggi della copertura:
Può aprire più posizioni sullo stesso strumento
Offre protezione da condizioni sfavorevoli e riduce la possibilità di perdite significative (aprendo una posizione di acquisto e di vendita sullo stesso asset, se si perde su una posizione, la perdita viene mitigata dal profitto dall'altra posizione)
È possibile applicare diversi livelli di stop-loss e take-profit per ogni posizione di trading
È generalmente considerato più flessibile e potenzialmente più redditizio
Lo svantaggio principale dell'hedging è che l'elenco delle transazioni può diventare troppo affollato e disordinato, rendendo difficile la microgestione delle posizioni aperte.