La compensation et la couverture sont des systèmes/stratégies de trading populaires.
Si ces mots ne vous semblent pas familiers, nous avons compilé cet article pour vous aider à mieux comprendre les termes et les différences entre les deux options.
Qu'est-ce que le Netting ?
Le netting est un système de comptabilisation des positions qui permet à un trader de ne conserver qu'une seule position ouverte sur un actif spécifique. Le volume de la position (en lot) peut varier en fonction du volume d'actifs achetés ou vendus pendant l'ouverture de la position sur le marché.
Exemple:
Un trader utilisant le système de compensation ouvre une position d'achat sur l'EUR/USD pour 3 lots. Il ouvre ensuite une position de vente sur l'EUR/USD pour 1 lot. La position reste ainsi sur le marché et son volume atteint 2 lots.
3 lots (ordre d'achat) moins 1 lot (ordre de vente) = 2 lots
En d’autres termes, les positions seront additionnées et le volume sera moyenné .
Avantages du filet :
Il est plus facile d'éviter de se retrouver bloqué dans une transaction par accident
Une transaction défaillante peut être corrigée en faisant la moyenne (à mesure que le prix de la première transaction change, la baisse diminue et les chances de clôturer votre position avec un profit augmentent).
Il offre un avantage plus considérable lors de la négociation d'actions
Gestion des risques simplifiée en se concentrant sur une position pour obtenir le plus de profit possible
Le principal inconvénient du Netting est qu’il est impossible de définir un stop-loss et un take-profit pour chaque position séparément.
Qu'est-ce que la couverture ?
La couverture est un système de trading qui permet à un trader d'ouvrir plusieurs positions simultanément sur le même actif ou sur un actif différent.
Exemple:
Un trader utilisant le système de couverture ouvre une position d'achat sur l'EUR/USD pour un lot. Il ouvre ensuite une position de vente sur l'EUR/USD pour un lot. Ainsi, les positions d'achat et de vente restent ouvertes simultanément .
Avantages de la couverture :
Peut ouvrir plusieurs positions sur le même instrument
Offre une protection contre les conditions défavorables et réduit le risque de pertes importantes (en ouvrant une position d'achat et de vente sur le même actif, si vous perdez sur une position, votre perte est atténuée par le profit de l'autre position)
Vous pouvez appliquer différents niveaux de stop-loss et de take-profit pour chaque position de trading
Il est généralement considéré comme plus flexible et potentiellement plus rentable.
Le principal inconvénient de la couverture est que vos listes de transactions peuvent devenir trop encombrées et désordonnées, ce qui rend difficile la microgestion de vos positions ouvertes.